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本ファンドは2023年2月17日に売買契約を締結した旨お知らせしておりました。
具体的な決済予定日等につきましては、東京都による権利変換計画認可の決定日により確定するものでしたが、本日時点で当該認可が下りておらず、決済予定日が本ファンドの運用終了予定日である2023年4月28日を過ぎることとなりましたので、運用期間を延長することといたします。

【売却日が運用終了予定日を過ぎる可能性の理由について】
本物件の売却日が、都市再開発法第73条第1項第24号に定める権利変換期日が到来し、虎ノ門1丁目東地区市街地再開発組合による明け渡し期日が定められるまでの間の日となり、東京都による権利変換期日の決定日により定まることによるものです。
　
以下、東京都の決定日による運用終了及び償還・配当に関する見込みとなります。

①2023年5月15日までに権利変換計画認可決定が行われた場合
運用終了日を最長5月22日まで延長し、償還・配当は当初予定通りとなります。
運用終了日：2023年5月22日（最長）
償還・配当：2023年5月26日（当初予定通り）

②2023年5月16日以降に権利変換計画認可決定が行われた場合 　
認可取得後に遅滞なく運用終了とし、償還・配当は運用終了日から30日以内となります。 　
運用終了日：許可取得後遅滞なく 　
償還・配当：運用終了日から30日以内 　
※認可取得が5月15日を越えた場合においても、認可取得が大きく遅れることは無い見込みとなっております。


・元本償還・配当利回りについて
　配当につきましては、実際の運用終了日までの日数計算とし、いずれも年利換算でインカム配当0.1％（当初想定通り）、及びキャピタル配当7.9%（当初想定通り）の合計8.0%（当初想定通り）となる見込みです。
　※売却日及び売却時の費用精算により若干前後する場合がございます。

引き続き東京都による決定を待ち、進捗がありました時点でお知らせさせていただきます。