いつもCOZUCHIをご利用いただきありがとうございます。

京都”ANAクラウンプラザホテル”バリューアッププロジェクトフェーズ１（№70。以下、本ファンド）及び京都“ANAクラウンプラザホテル”バリューアッププロジェクト 敷地共有持分 追加買取（№79。以下、追加買取ファンド）について、事業者である株式会社TRIADより、本ファンドと追加買取ファンドを合わせたフェーズ２ファンドを組成する予定であると連絡があり、COZUCHIとして募集業務受託の適否について検討した結果、フェーズ２ファンドの募集を受託することとしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

【今後の運用方針】
本ファンドにつきましては、2023年10月4日にお知らせしておりますとおり、敷地所有者より地上権設定登記抹消登記手続等請求訴訟の提起を受けておりますが、当初想定のリスクを超えるリスクが発生したものではなく、むしろ敷地共有状態の解消に向けた積極的な動きと評価しております。
一方で、新たに訴訟提起を受けたことが影響し、運用期間終了予定日（2023年12月30日）までに金融機関からの借入を行う目処が立たなくなり、当初予定の「借入併用型ファンド」としてフェーズ２へ移行することが難しくなりました。
しかしながら、本ファンドの運用期間中においてホテルの改修計画は具体化し、また、追加買取ファンドにより敷地権の68％を取得するなど、プロジェクト全体としては順調にバリューアップが進んでおります。
これら状況を鑑み、本ファンドにつきましては運用期間の延長ではなく、当初予定どおり運用を終了し、借入併用しない形でフェーズ２へ移行しプロジェクト全体のバリューアップを継続していくこととします。
なお、本ファンド及び追加買取ファンドの配当は当初想定利回りどおりの配当を予定しており、元本も満額の償還を予定しております。

【今後のスケジュール】
フェーズ２への移行にあたりましては、当初予定どおり本ファンド及び追加買取ファンド（以下、フェーズ１ファンド）の出資者の方には「優先出資枠」を設けます。
今後のスケジュールは以下を予定しております。詳細につきましては、ファンドページ公開時にお知らせいたします。

2023年11月14日　フェーズ２ファンドページ公開
2023年11月18日〜11月22日　フェーズ２ファンド優先出資枠募集
2023年12月9日〜12月18日　フェーズ２ファンド一般募集（優先出資枠の不足分を募集）
2023年12月30日　フェーズ１ファンド運用終了（当初予定どおり）
2023年12月31日　フェーズ１ファンドの元本償還及びフェーズ２ファンド運用開始
2024年1月29日　フェーズ１ファンドの配当金の支払
※なお、フェーズ１ファンドの元本及び配当金はデポジット口座への入金を予定しております。

引き続きCOZUCHIをよろしくお願い申し上げます。